2020年平凉市人民政府办公室部门决算

　　第一部分  部门基本情况 

　　（一）职责职能 

　　平凉市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是参谋助手、综合协调、督查落实和保障服务，协助市政府领导处理市政府日常工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、内设及归口管理机构 

　　办公室内设秘书一、二、三、四、五科，综合一、二科等16个职能科室。 

　　2、参照公务员法管理的事业单位 

　　市政府办公室所属2个参照公务员法管理事业单位：市政府研究室和市地志办，2个事业单位：市政府发展研究中心和大数据服务中心。 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。 

　　第三部分   2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度收入总计1317.19万元，支出总计1305.7万元。与2019年决算数相比，收入1299万元，收入增加18.19万元，主要原因是增加了年休假补贴和平安建设奖。支出1330.53万元支出减少24.83万元，主要原因是日常公用经费压减。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计1317.19万元，其中：财政拨款收入1317.19万元，占100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计1305.7万元，其中：基本支出1027.66万元，占78%；项目支出278.04万元，占22%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入合计1305.7万元，较上年决算数1299万元，增加18.19万元，增长1.4%。主要原因是：增加了年休假补贴和平安建设奖。较年初预算数1065.48万元，增加了240.22万元，增长22%。主要原因是：增加了年休假补贴和平安建设奖。 

　　本部门2020年度财政拨款支出合计1305.7万元，较上年决算数1330.53万元，减少24.83万元，减少1.9%。主要原因是：日常公用经费压减支出减少。较年初预算数1065.48万元，增加了240.22万元，增长22%。主要原因是：增加了年休假补贴和平安建设奖。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计1305.7万元，较上年决算数1330.53万元，减少24.83万元，减少1.9%。主要原因是：日常公用经费压减支出减少。较年初预算数1065.48万元，增加了240.22万元，增长22%。主要原因是：增加了年休假补贴和平安建设奖。 

　　1、一般公共服务支出1140.61万元，较年初预算数893.02万元，占127%，主要原因是增加了年休假补贴和平安建设奖； 

　　2、社会保障与就业支出132.29万元，占128%，较年初预算数103.04万元，主要原因是工资福利及奖金增加； 

　　3、医疗卫生与计划生育支出32.81万元，占100%，较年初预算数32.81万元持平。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1305.7万元。其中：人员经费884.79万元，较上年840.40万元，主要原因是工资福利及奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费420.9万元，较上年490.13万元，减少69.23万元，主要原因是日常公用经费压减支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入1317.19万元，较上年1299万元，增加了18.19万元，主要原因是增加了年休假补贴和平安建设奖。基本支出1305.7万元，较上年1330.53万元，减少24.83万元，·主要原因是日常公用经费压减支出减少。上年基本支出结转65.25万元，年末结转（余）76.74万元。基本支出1305.7万元，比当年预算1065.48万元，增加了240.22万元，增长22%。主要原因是：增加了年休假补贴和平安建设奖。 

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本单位无政府性基金。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计8.06万元，较年初预算数15万元，减少6.94万元，主要原因是车辆运行维护费及公务接待费减少。较上年支出数13.32万元，减少5.26万元，主要原因是车辆运行维护费及公务接待费减少。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2020年度本部门无因公出国（境）费用。 

　　公务车辆运行维护费7.87万元，主要用于主要领导和应急保障车辆日常运行维护费，费用支出较年初预算数10万元，减少2.13万元，主要原因是经费压减费用减少；较上年支出数13.32万元，主要原因是经费压减费用减少。 

　　公务接待费0.19万元，主要用于省政府督查室一行督查平凉市省列为民办实事工作的接待支出，费用支出较年初预算数5万元，主要原因是接待批次减少费用支出下降，较上年支出数1.49万元，主要原因是接待批次减少费用支出下降。 

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 

　　2020年本部门无因公出国（境）费用，公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，国内公务接待1批次，15人。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出420.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2019年490.13万元，减少69.23万元，主要原因是日常公用经费压减费用支出减少。 

　　（二）政府采购支出情况的说明 

　　2020年本部门政府采购支出总额24.15万元，其中：政府采购货物支出24.15万元，主要用于办公设备采购。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额24.15万元及占政府采购支出总金额的比重100%。 

　　（三）国有资产占用情况的说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明 

　　（一）部门绩效自评情况 

　　1.部门项目支出绩效自评情况 

　　共组织对2020年度14个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金278.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：14项目自评结果为“优”, 涉及资金278.04万元。 

　　2.部门整体支出绩效自评情况 

　　组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1305.7元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位能够严格把控财政预算，遵守财经纪律，能够合理、规范、高效地使用各项资金。 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。