2022年度平凉市水务局（本级）部门决算
附件1：
2022年度
平凉市水务局
部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市水务局是市政府职能部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展政策，起草有关规章草案。制定全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划。组织编制全市主要河流的流域综合规划及有关专业规划，并负责监督实施。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。配合有关部门制定有关水利发展的财务、投资政策等经济调节措施，并组织实施。提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域的水资源调度，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责水旱灾害防御，组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
5.负责节约用水工作。贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和开发，组织实施水利工程建设与运行管理，承担库区移民管理工作。
7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市级以下建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，配合部、省完成重大建设项目水土保持方案的监督实施。指导全市水土保持建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导小水电代燃料和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、淤地坝的安全监督，指导水利突发公共事件的应急管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。
10.申请组织各渠道用于水利发展的各项资金。负责检查监督各项水利水保资金的使用情况，监督实施水利水保固定资产的保值、增值。
11.负责管理全市水利科技、职工教育工作。承担全市水利统计工作。
12.承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
平凉市水务局内设及归口管理机构有办公室等9个机构。
1.办公室（政务服务科）。协助局领导组织办理日常工作；综合协调科室工作；负责局党组会、局务会、局长办公会和综合会议的组织工作；负责局机关规章制度的建立健全和监督实施；负责政务机要、公文处理、文秘档案、宣传信息、网站建设工作；负责纪检、信访、党务、机关职工学习教育培训、后勤保障、机关安全、车辆管理、工青妇、精神文明建设、计划生育工作；负责重要工作的督查督办；负责局机关和局属单位的机构编制、劳动工资、人事调配、技术职务评聘、离退休人员管理工作；负责全市水利干部职工队伍建设工作；承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作职责，组织、协调、督促政务服务事项办理，监督政务服务行为职责。
2.规划计划科 。负责拟定全市水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；牵头负责全市水资源开发利用规划；会同有关部门制定年度实施计划；审查审报水利水保项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；负责组织水利水保项目的列项争取工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；牵头负责全市水利水保年度责任目标制定和考核工作；承担全市水利综合统计工作；编制水利科技发展规划和年度计划，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。
3.经济财务科。负责编制水利部门预决算；负责全市水务行业财务、会计管理和专业财务人员培训工作；组织、协调、保障各类水利水保资金的及时到位和安全运行；制定各项资金使用管理办法和调节措施；对各类水利水保资金的使用进行内部审计和监督检查；负责局系统干部离任审计；对水务系统国有资产进行监督管理；主管局属各单位和局机关财务工作。
4.水建科 。指导全市水利工程建设管理，全面负责水利工程建设“四制”落实；负责农村饮水安全项目的规划、年度计划、实施方案的编报审批工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；负责水利工程的法人组建、招投标、开工审批；负责水利工程的设计、监理、施工管理；负责水利建设市场的监督管理；组织水利工程建设期间的阶段验收、专项验收及工程技术预验收；负责全市水利工程建设质量监督和安全生产工作；负责库区移民工作。
5.水管科 。主管全市已建成的各类水利工程设施；负责水利工程的组织管理、运行管理、灌溉管理、经营管理工作；负责编制水利管理规划和年度计划；负责水管体制改革工作；指导农村水利社会化服务体系的建设和管理，协调管理农民用水者协会工作；指导小水电代燃料和水电农村电气化工作；负责各类水利工程供水成本核算，制定水费征收办法，并监督实施。
6.质量安全监督科 。负责对全市在建水利工程实施质量监督检查，承担新建工程的质量监督书申报审批，核定下发工程质量项目划分，开展单元工程质量抽检和分部、单位、重点隐蔽单元工程质量核定备案，制定工程竣工质量安全监督报告；负责组织开展水利行业安全生产管理工作，贯彻国家、省市各级安全生产管理规定，承办水利安全生产的预案编制、防范监管、安全事故的调查处理等工作。
7.水政水资源科（市节约用水办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施流域区域取用水总量控制。组织指导计划用水和节约用水工作。指导水利系统依法行政工作。
8.河湖管理科 。组织制定全市河湖管理保护规划。承担河长制办公室具体工作。指导河湖水域及其岸线的管理、保护。指导河道管理范围划定工作。指导、监督河道采砂管理工作。指导、监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查及防洪影响审批。
9.水旱灾害防御科 。组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
本部门2022年度收支总计均为4309.52万元。与2021年决算数据相比，收入增加2778.60万元，增长181.50%，支出增加2778.60万元，增长181.50%，主要原因是财政用于农林水支出的拨款增加。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计4309.52万元，其中:财政拨款收入4295.54万元，占99.68%；其他收入13.98万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计4309.52万元，其中：基本支出1159.11万元，占26.90%；项目支出3150.41万元，占73.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入为4295.54万元。与2021年度相比，增加3243.77万元，增长308.41%。主要原因是：财政用于农林水支出的拨款增加。
本部门2022年度财政拨款支出合计4295.54万元，较2021年度增加3084.41万元，增长254.67%。主要原因是：农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4295.54万元，占本年支出合计的99.68%。与2021年度相比，财政拨款支出增加3084.41万元，增长254.67%。主要原因是：项目资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4295.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元,占0%；社会保障与就业支出141.57万元，占3.30%；医疗卫生与计划生育支出59.53万元，占1.39%；农林水支出4093.29万元，占95.29%；住房保障支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1.15万元,占0.02%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1145.13万元。其中:
人员经费1064.54万元，较上年决算数增加114.98万元，增长12.11%，主要原因是：人员工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费80.59万元，较上年决算数减少17.41万元，降幅17.77%，主要原因是：办公费支出减少。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出80.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2021年决算数减少17.41万元，降幅17.77%，主要原因是：办公费支出减少。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2021年度相比持平，主要原因是：无收入。本部门2022年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2021年度相比持平，主要原因是：无收入。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是无支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。
公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，平凉市水务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金3150.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，9个项目资金使用符合财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”，有效保障了全市水利工作正常运行，促进水利行业管理能力不断提升。
（二）绩效自评结果
市水务局在2022年度部门决算中反映“河长制（湖长制）工作经费”、“防汛费”、“水利工作监督管理经费”、“水源地保护、水旱灾害防御、水资源开发利用及“一河一策”报告编制”、“全市重点工作完成评价奖励专项资金”、“法律顾问费”、“事业改制经费”、“泾河平凉城区大岔河至平镇桥段河道内耕地征地补偿垫资资金”、“泾河平凉市大岔河至吴老沟段河堤治理工程质保金及审验费用”9个项目和部门整体支出进行了自评，项目全年预算数3150.41万元，全年支出3144.19万元，执行率99.80%。
从评价情况来看，2022年度部门整体支出执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分88分，合计得分98分。
1.“河长制（湖长制）工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于全市河湖日常巡查检查，市级河长巡河检查，负责市级河长公示牌更新更换及河长制其他相关工作。
2.“防汛费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了安全度汛，为农业生产提供保障；全面完成2022年防汛抗旱工作目标任务，确保安全度汛，为农业生产提供水旱信息技术服务。
3.“水利工作监督管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为46万元，执行数33万元，完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况：完成重点水源、重大引调水、河流治理、山洪灾害等项目前期；完成水利建设、投资计划执行、水利管理、水质监测等工作督促调度和考核管理；完成全市水利工程质量检测、试验、设备配置及检查工作；完成水利脱贫攻坚及帮扶工作、全市水旱灾害应急处理、山洪灾害预警系统及非工程措施维护等；联合市气象局对全市雨情实时监测数据采集和雨情信息共享网络建设。
4.“水源地保护、水旱灾害防御、水资源开发利用及“一河一策”报告编制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于平凉市水资源监督管理和节约用水宣传、泾河平凉中心城区水生态工程建设、农村人饮水质检测、泾河城区河道景观工程维护、水行政执法等；完成黑河、洪河、葫芦河等9条河流健康评估报告和泾河、葫芦河、达溪河等10条河流“一河一策”报告编制等工作。
5.“全市重点工作完成评价奖励专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市重点水利工作，充分发挥水利工作的经济效益，社会、环境、经济效益。
6.“法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数为1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划为水利建设、水利管理、水政执法、质量监督、综合风险等法律问题提供咨询保障。
7. “事业改制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1871.19万元，执行数1871.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决平凉市水利水电工程局和平凉市水文地质工程局欠缴职工社保及平凉市泾东水利水电勘测设计有限责任公司办公场地租赁费用。
8. “泾河平凉城区大岔河至平镇桥段河道内耕地征地补偿垫资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1055万元，执行数1055万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于大岔河至平镇桥河道内耕地征地补偿。
9. “泾河平凉市大岔河至吴老沟段河堤治理工程质保金及审验费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为41万元，执行数41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程区防洪标准得到了提高，有效地减少了河道的洪灾损失。
（以上内容详见附件2）
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市水务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市水务局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2022年度平凉市水务局（本级）部门决算公开表.xlsx
2022年度平凉市水务局（本级）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx