平凉市住房公积金管理中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市住房公积金管理中心主要职能：

（一）贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》等法律、法规及相关政策，制定全市住房公积金管理办法、业务操作规程并组织实施。

（二）组织编制全市住房公积金归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会审批后，组织实施。

（三）负责记载中心管理范围内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责中心管理范围内住房公积金的核算、提取使用的审批以及保值和归还。

（五）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，经市住房公积金管理委员会审批后，向社会公布。

（六）负责管理和核算其他政策性住房资金。

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）参照公务员法管理的事业单位

平凉市住房公积金管理中心属参照公务员法管理事业单位。单位下设办公室、归集信贷科、计划财务科、业务稽核科、信息科、资金结算科、政策法规科、静宁县办事处、市直管理部、崆峒区管理部、华亭管理部、庄浪县管理部、泾川县管理部、灵台县管理部、崇信县管理部7个职能科室和1个办事处、7个管理部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入2378万元，其中：当年财政拨款收入2378万元，比2022年预算增加473万元，增长24.8%，增长的主要原因是：2023年计划招录事业编制人员16人及正常增人增资，2023年增加住房公积金业务数据上云管理及数据迁移费用。当年财政拨款包括：一般公共预算收入2378万元，无其他收入。

（二）支出预算

2023年支出预算2378万元，其中：当年财政拨款预算2378万元，增加473万元，增长24.8%，增长的主要原因是：2023年计划招录事业编制人员16人及正常增人增资，2023年增加住房公积金业务数据上云管理及数据迁移费用。包括：住房保障支出2378万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2378万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1652万元，比2022年预算增加228.72万元，增长52.1%。增长的主要原因是：2023年计划招录事业编制人员16人及正常增人增资，一般公共预算功能分类科目调整，基本支出下降变化大。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款专项业务费项目支出预算726万元，比2022年预算减少92.65万元，下降11.3%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，严格执行各项经费开支标准，强化内控管理，严把支出关口。

1.住房公积金管理业务系统维护项目4项，分别为：基正公司业务系统维护费38万元，基正公司综合服务平台维护费10万元，中心机房设备维护费10万元，用友财务软件维护费0.72万元。

2.购买服务及系统改造升级项目6项，分别为：12329公积金热线人工坐席费用22.18万元，12329短信服务费10万元，电子营业执照接口费用15万元，硬件国产化适配服务29万元，三级等保服务费6.5万元，甘肃住房公积金区域一体化协同平台使用费25万元，                           

3.数据传输网络宽带专线租赁9项，分别为：移动公司专线租赁费9.7万元，电信公司视屏及业务大厅监控专线租赁费7.2万元，电信公司中心互联网专线租赁费9.6万元，电信公司6县区互联网专线租赁费9万元，政务大厅线路租赁费6.4万元，云服务器租赁费128万元，电信天翼云3.18万元，办公云桌面租赁5.44万元，云灾备线路租赁费0.9万元，

4.其他专项费用7项。分别是：庄浪业务用房租赁费11.81万元，住房公积金业务能力提升培训费50万元，住房公积金业务宣传费10万元，法律顾问费2万元，住房公积金业务管理诉讼费，律师代理费25万元，中心机关电子档案管理费用8万元，不动产登记费27.2万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年一致无变化。

（二）公务接待费0万元，与上年一致无变化。

（三）无公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年一致无变化。

（四）培训费50万元，与上年一致无变化。

（五）会议费0万元，与上年一致无变化。

（六）机关运行费114万元，比2022年预算增加30.52万元，增长36.5%，增加的主要原因是：单位工作人员增加，基本运行费用增长。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额96.11万元，其中：政府采购货物预算15.93万元，政府购买服务类项目预算80.18万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3991.32万元。其中：办公用房4210.4平方米，价值2600.17万元。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约6万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年，平凉市住房公积金管理中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，部门整体支出纳入预算绩效目标管理。在专项资金使用和管理方面，进一步强化绩效目标管理，绩效监控管理，明确资金开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的专项业务支出27个，涉及财政支出608万元，其中：一般公共预算专项支出27个，涉及财政支出608万元；无政府性基金项目。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市住房公积金管理中心2023年部门预算公开表

      2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表

2023年部门预算公开表.xls
2023年预算绩效目标表.xls