2022年度平凉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

2022年度

平凉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管全市国有企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.通过法定程度对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人，用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，承担“放管服”改革、行政审批制度改革工作，指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。

8.负责指导所监管国有企业党的建设工作。

9.完成市委、市政府和省政府国资委交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委办、市政府办《平凉市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕58号），新组建的市政府国资委，内设机构5个，即：办公室、企业党建科、企业产权和改革科、资本经营科、监督稽查科。核定人员编制16名，行政编制12名，事业编制2名，工勤编制2名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为4129.9万元。与上年度相比，收支总计各减少1447.99万元，下降25.96%，主要原因是2021年度财政拨付我委出资平凉市文旅投公司资本金5300万元，2022年度拨付我委出资平凉市文旅投公司资本金3850万元，两年度差额1450万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4129.9万元，其中:财政拨款收入4129.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4129.9万元，其中：基本支出279.9万元，占6.78%；项目支出3850万元，占93.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4127.87万元。与上年相比，各减少1450.02万元，下降26%。主要原因是：2021年度市财政拨付我委出资平凉市文旅投公司资本金5300万元，2022年度拨付我委出资平凉市文旅投公司资本金3850万元，两年度差额1450万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3777.87万元，占本年支出合计的91.48%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1800.02万元，下降32.27%，主要原因是：财政拨付我委出资平凉市文旅投公司资本金两年度有差额，较2021年度降幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3777.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3745.95万元，占99.16%；社会保障与就业支出20.04万元，占0.53%；医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占0.31%；住房保障支出0.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出277.87万元。其中:

人员经费233.41万元，较上年决算数减少34.48万元，下降14.17%，主要原因是：2022年退休1人。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.46万元，较上年决算数增加9.96万元，增长28.87%，主要原因是：购置办公设备及办公费用增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出44.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加9.96万元，增长28.87%，主要原因是：购置办公设备及办公费用增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。  

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出350万元，主要用于平凉市文旅投公司资本金出资。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3850万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度文旅投资本金出资等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金350万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对部门整体支出、市文旅投公司注入资本金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3777.87万元，国有资本经营预算支出350万元。从评价情况来看，通过实施市属企业产权登记及负责人经营业绩考核和市文旅投公司注入资本金项目，有效保障国有企业的正常有序经营，确保国有资本的增值保值，进一步优化了国有资本布局结构，积极服务九大产业链建设。

（二）绩效自评结果

平凉市人民政府国有资产监督管理委员会在2022年度部门决算中反映市文旅投公司注入资本金等项目自评结果。

市文旅投公司注入资本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3850万元，执行数3850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市文旅投预计注入的资本金全额注入到位，有效的保证了公司的正常运转及人员的稳定。

（绩效目标自评表详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2022年度平凉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算公开表.xlsx

附件2.2022年度平凉市人民政府国有资产监督管理委员会部门项目支出绩效自评表.xlsx