2022年度平凉市财政综合事务中心部门决算
附件1：
2022年度
平凉市财政综合事务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................4
一、部门职责.........................................4
二、机构设置.........................................4
第二部分 2022年度部门决算表........................5
一、收入支出决算总表.................................5
二、收入决算表.......................................6
三、支出决算表.......................................7
四、财政拨款收入支出决算总表.........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................15
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................16
一、收入支出决算总体情况说明.........................16
二、收入决算情况说明.................................16
三、支出决算情况说明.................................16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........17
七、机关运行经费支出情况说明........................18
八、政府采购支出情况说明............................19
九、国有资产占用情况说明............................19
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................19
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............19
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........19
第四部分 预算绩效情况说明..........................20
第五部分 名词解释..................................23
第一部分 部门概况
一、部门职责、
平凉市财政综合事务中心是平凉市财政局下属二级单位。主要职责是:
1.承担财政票据管理相关事务性工作。
2.负责非税收入情况稽核工作
3.市财政局交办的其他工作
二、机构设置
平凉市财政综合事务中心为参照公务员法管理的事业单位，财政全额供给，隶属市财政局。内设综合科、票据管理科和稽核科3个机构。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 176.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 151.36 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.17 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.76 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 176.29 | 本年支出合计 | 58 | 176.29 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 176.29 | 总计 | 62 | 176.29 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 176.29 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 142.74 | 142.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 176.29 | 167.67 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 142.74 | 142.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 151.36 | 151.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 176.29 | 本年支出合计 | 59 | 176.29 | 176.29 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 176.29 | 总计 | 64 | 176.29 | 176.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 176.29 | 167.67 | 8.62 | |
2010601 | 行政运行 | 142.74 | 142.74 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.62 | 0.00 | 8.62 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
金额单位：万元 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 140.73 | 302 | 商品和服务支出 | 21.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 77.32 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.64 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 30208 | 取暖费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 | ||||||
人员经费合计 | 146.27 | 公用经费合计 | 21.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为176.29万元。与上年度相比，收支总计各增加16.36万元，增长10%，主要原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计176.29万元，其中:财政拨款收入176.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计176.29万元，其中：基本支出167.67万元，占95.2%；项目支出8.62万元，占4.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为176.29万元。与上年相比，各增加16.36万元，增长10%。主要原因是：人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计176.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加16.36万元，增加10%，主要原因是：人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出176.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.36万元，占85%；社会保障与就业支出17.17万元，占10%;卫生健康支出7.76万元，占5%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出167.67万元。其中:
人员经费146.27万元，较上年决算数增加14.44万元，增加8.6%，主要原因是：随着人员职务职级晋升，人员经费增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21.39万元，较上年决算数减少6.71万元，减少23.8%，主要原因是：业务活动产生的公用经费减少。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出21.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少6.71万元，减少23.8%，主要原因是统计口径的变化。
本年度办公费支出1.02万元，较上年决算数增加0.602万元，增加120%，主要原因是采购办公用品增多。
本年度印刷费支出0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，主要原因是印刷品增多。
本年度水费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增加100%，主要原因是与局机关分摊的水费增加。
本年度电费支出0.18万元，较上年决算数减少0.1万元，减少35%，主要原因是与局机关分摊的电费减少。
本年度邮电费支出0.5万元，较上年决算数增加0.2万元，增加66%，主要原因是报刊订阅增加。
本年度取暖费支出0.8万元，较上年决算数减少5.9万元，减少88%，主要原因是上年度取暖费中包含了个人取暖费，本年取暖费计入了人员经费中。
本年度差旅费支出2.46万元，较上年决算数减少0.54万元，减少18%，主要原因是出差减少。
本年度福利费支出1.8万元，较上年决算数减少1.2万元，减少40%，主要原因是福利费用支出减少。
本年度其他交通费用支出11.24元，较上年决算数增加0.34万元，增加3%，主要原因是人员职务职级晋升。
本年度其他商品和服务支出2.88元，较上年决算数减少0.6万元，减少17%，主要原因是其他商品和服务支出减少。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度无“三公”经费支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，平凉市财政综合事务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位组织对财政票据管理经费项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“财政票据管理经费”项目，使票据管理票据日常购领、保管、核销、检查流程得到优化，规范了政府非税收入和财政票据管理。
（二）绩效自评结果
中心在2022年度部门决算中反映“财政票据管理”“财政票据电子化运行及维护费”项目自评结果。
1.“财政票据管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为13.2万元，执行数8.6万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：票据管理票据日常购领、保管、核销、检查流程得到优化，规范了政府非税收入和财政票据管理。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 平凉市财政综合事务中心 | ||||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
全年支出 | 177.7 | 180.9 | 176.3 | 99％ | 10 | 99 | |||||||||||||||
其中：基本支出 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 100％ | — | — | |||||||||||||||
项目支出 | 10 | 13.2 | 8.6 | 65％ | — | — | |||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
目标：健全财政票据管理制度，完善票据日常购领、保管、核销、检查流程，规范政府非税收入和财政票据管理。 | 充分发挥财政票据“以票管收”作用，稳步夯实财政票据电子化管理改革，健全票据日常管理制度，规范票据日常购领、保管、核销、检查流程。 | ||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
项目支出预算执行率 | 50％ | 65％ | 10 | 6.5 | 加快项目支出进度 | ||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
资产清查情况 | 全面 | 全面 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 非税收入征管情况分析不少于12次 | 12次 | 5 | 5 | |||||||||||||||
产出成本指标 | 项目支出不超过年度预算 | 不超过 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 各项收入支出纳入部门预算 | 纳入 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 100％ | 100％ | 5 | 5 | ||||||||||||||||
合 计 | 93.5 | ||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题：无 | |||||||||||||||||||||
2022年平凉市财政综合事务中心部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 财政票据管理工作经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 平凉市财政局 | 实施单位 | 平凉市财政综合事务中心 | ||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||
年度资金总额 | 13.2 | 13.2 | 8.6 | ||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 5.4 | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||
健全财政票据管理制度，完善票据日常购领、保管、核销、检查流程，规范政府非税收入和财政票据管理。 | 充分发挥财政票据“以票管收”作用，稳步夯实财政票据电子化管理改革，健全票据日常管理制度，规范票据日常购领、保管、核销、检查流程。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 非税收入征管情况分析不少于12次 | 12次 | 12次 | 20 | 20 | |||||||||||||||
成本指标 | 财政票据管理经费不超年度预算 | 不超过 | 未超过 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | 政府非税收入管理质量 | 保障本年度政府非税收入应收尽收 | 保障本年度政府非税收入应收尽收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
票据管理规范程度不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
财政票据管理经费不超年度预算 | 不超过 | 未超过 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | 用票单位零投诉 | 零投诉 | 零投诉 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
分总 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市财政综合事务中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市财政综合事务中心用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。