2023年度平凉市融媒体中心部门决算
附件1：
2023年度
平凉市融媒体中心
部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
按照全省统一部署，原平凉日报社、原平凉市广播电视台于2022年11月8日合并，挂牌成立平凉市融媒体中心，为市政府直属公益二类事业单位。2023年主办平凉日报1份，电视频道2套（新闻综合频道、公共频道），广播电台频率2套（综合广播、交通广播），运营维护平凉市政府网站1家，运营平凉发布微信公众号、平凉日报微信公众号、平凉广播电视台微信公众号、“学习强国”、“新平凉”客户端、“视听平凉”客户端、平凉日报微博以及依附第三方开设的抖音、快手、央视频、人民号等新媒体平台22个。
二、机构设置
1.内设机构。内设办公室、人力资源与党群工作部、财务资产管理部、总编室、新闻策划部、记者部、报纸编辑部、电视编剧部、广播编辑部、新媒体编辑部、专题节目部、舆情信息部、外宣部、通联部、技术保障部、网络安全部、质量管理考评部、运营发行部18个科级部室。
2.人员配备。配备班子成员5人，核定事业编制110名，其中财政全额编制41名，差额编制69名。2023年实有人员143人，财政全额39人，80%差额58人，招聘44人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余75万元，本年收入1983.89万元，本年支出2058.89万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元， 年末结转和结余75万元。2023年度收、支总计均为2058.89万元。无上年数据对比，主要原因：根据中共平凉市委编制委员会《关于设立平凉市融媒体中心和平凉市新时代文明实践办公室的通知》（平编委发〔2022〕66号）文件精神的要求，原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1983.89万元，本年支出1983.89万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1983.89万元,其中：财政拨款收入1983.89万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2058.89万元,其中：基本支出1619.67万元,占78.67%；项目支出439.22万元,占21.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1983.89万元。无上年数据对比，主要原因：原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1983.89万元,无上年数据对比，主要原因：原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1983.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75万元,占3.78%；文化旅游体育与传媒支出1601.9万元，占80.75%；社会保障和就业支出147.76万元,占7.45%；卫生健康支出64.09万元,占3.23%；住房保障支出95.14万元,占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1553.13万元,支出决算为1983.89万元,完成年初预算的127.73%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由市委宣传部支付的省台战略合作经费最后由我单位直接支付。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1365.48万元,支出决算为1601.9万元,完成年初预算的117.31%,决算数大于预算数的主要原因是应休未休公休假补贴未列入年初预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为81.83万元,支出决算为147.76万元,完成年初预算的180.56%,决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。
4.卫生健康支出年初预算数为41.9万元,支出决算为64.09万元,完成年初预算的152.96%,决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。
5．住房保障支出年初预算数为63.92万元,支出决算为95.14万元,完成年初预算的148.84%,决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.67万元。其中：
人员经费1457.73万元。无上年数据，原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。人员经费用途主要包括基本工资553.36万元，津贴补贴124.77万元，奖金208.9万元，绩效工资261.45万元，社会保障缴费183.7万元，住房公积金95.02万元，其他工资福利支出2.87万元，对个人和家庭的补助支出27.66万元。
公用经费86.94万元,无上年数据，原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费2.46万元，印刷费0.82万元，水费0.08万元，电费1.15万元，邮电费1.23万元，取暖费26.3万元，差旅费12.3万元，工会经费7.7万元，福利费15.97万元，公务用车维护费4.99万元，其他交通费用13.32万元，其他商品和服务支出0.61万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.8万元,支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。无上年对比数据，原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.8万元,支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。无上年对比数据，原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变动。
公务用车运行维护费全年预算数为4.8万元,支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台合并成立平凉市融媒体中心，原平凉市广播电视台差额拨款系数由60%提升至80%。无上年对比数据，原因是原平凉日报社和原平凉市广播电视台于2022年11月合并成立平凉市融媒体中心，2022年决算由原平凉日报社和平凉市广播电视台按照当年实际情况分别上报，所以平凉市融媒体中心无上年对比数据。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变动。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计138.03万元,其中：政府采购货物支出138.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于业务采访。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金343万元,占一般公共预算项目支出总额的78.09%。组织对“新华社供稿费”“融媒体运营发展资金”“新闻综合频道节目传输费”“《平凉日报》发行补贴”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出343万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过对4个项目开展绩效评价，有效保障项目实施，促进媒体融合发展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“新华社供稿费”“融媒体运营发展资金”“新闻综合频道节目传输费”“《平凉日报》发行补贴”4个项目绩效自评结果。
1.“新华社供稿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。
2.“融媒体运营发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为160万元,执行数为105万元,完成预算的65.62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。
3.“新闻综合频道节目传输费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。
4.“《平凉日报》发行补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。（自评表详见附件）
三、部门绩效评价结果
部门评价见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.2023年度融媒体中心决算公开样表.xls
3.2023年度融媒体中心决算项目绩效.wps
4.2023年度融媒体中心决算整体绩效.wps