关于2020年全市财政预算执行情况和2021年全市及市级财政预算草案的报告
市四届人大五次会议
文 件 之 五
关于2020年全市财政预算执行情况
和2021年全市及市级财政预算草案的报告
——2021年2月24日在平凉市第四届人民代表大会
第五次会议上
平凉市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年全市财政预算执行情况和2021年全市及市级财政预算草案提请市四届人大五次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年全市财政预算执行情况
2020年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委四届九次、十次全体会议暨市委经济工作会议、市四届人大第四次会议精神，积极应对新冠疫情、经济下行、减税降费等多重压力，加强收入征管，优化支出结构，全力支持“六稳”“六保”等重点工作，各项财政经济指标实现了稳定增长。全市财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算收支情况
1.一般公共预算收支情况。全市一般公共预算收入32.83亿元，占调整预算的103.04%，比上年增收0.29亿元，增长0.9%，剔除减税降费和一次性收入后，同口径增长8.1% ，其中：税收收入20.13亿元，占调整预算的97.49%，比上年下降5.2%；非税收入12.7亿元，占调整预算的113.28%，比上年增长12.38%。全市一般公共预算支出242.14亿元，占调整预算的98.99%，比上年多支0.34亿元，增长0.14%。
市级一般公共预算收入6.41亿元，占调整预算的103.42%，比上年增收0.6亿元，增长10.39%，同口径增长13.8%，其中：税收收入3.47亿元，占调整预算的104.9%，比上年增长10.63%；非税收入2.94亿元，占调整预算的101.72%，比上年增长10.1%。市级一般公共预算支出33.16亿元，占调整预算的98.22%，比上年多支42万元，增长0.01%。
2.政府性基金预算收支情况。全市政府性基金预算收入41.65亿元，占调整预算的86.19%，比上年增长28.63%。全市政府性基金预算支出65.13亿元，占调整预算的99.91%，比上年增长46.54%。
市级政府性基金预算收入22.57亿元，占调整预算的104.79%，比上年增长92.31%。市级政府性基金预算支出16.58亿元，占调整预算的97.18%，比上年增长25%。
3.国有资本经营预算收支情况。全市国有资本经营预算收入1.2亿元，占调整预算的129.37%，比上年下降23.62%。全市国有资本经营预算支出0.43亿元，占调整预算的73.28%，比上年增长264.1%。
市级国有资本经营预算收入1.06亿元，占调整预算的123.63%，比上年下降31.12%。市级国有资本经营预算支出0.17亿元，占调整预算的97.28%，比上年增长100%。
4.社会保险基金预算收支情况。全市社会保险基金预算收入完成69.49亿元，占汇总预算的76.26%，比上年增长16.65%。全市社会保险基金预算支出72.72亿元，占汇总预算的81.04%，比上年增长33.1%。全市社会保险基金上年结转26.44亿元，当年结余-3.23亿元，年末滚存结余23.21亿元。
市级社会保险基金预算收入完成39.63亿元，占预算数的62.47%，比上年增长20.06%。市级社会保险基金预算支出40.45亿元，占预算的64.71%，比上年增长38.13%。市级社会保险基金上年结转16.64亿元，当年结余-0.82亿元，年末滚存结余15.82亿元。
（二）全市政府债务举借情况
省政府核定全市2020年政府债务限额190.06亿元，其中：一般债务限额91.14亿元，专项债务限额98.92亿元。2020年全市新增政府债务30.93亿元，其中：新增一般债务7.67亿元，新增专项债务23.26亿元。2020年底，全市政府债务余额166.75亿元，其中：一般债务余额82.3亿元，专项债务余额84.45亿元。
省政府核定市级2020年政府债务限额44.74亿元，其中：一般债务限额12.17亿元，专项债务限额32.57亿元。2020年市级新增政府债务10.4亿元，其中：新增一般债务1.9亿元，新增专项债务8.5亿元。2020年底，市级政府债务余额40.44亿元，其中：一般债务余额11.52亿元，专项债务余额28.92亿元。
截止2020年底，全市及市级政府债务余额均控制在省政府核定的限额以内，全市及市级政府债务风险总体可控。
（三）市级预备费和预算稳定调节基金使用情况
2020年市级预备费预算0.2亿元，安排用于应急性支出0.19亿元，其中：新冠疫情防控支出0.05亿元，核酸检测实验室建设支出0.09亿元，疫苗接种支出0.02亿元，静宁县防汛抢险救灾支出0.02亿元，庄浪和泾川县自然灾害救灾补助支出0.01亿元。结余0.01亿元补充预算稳定调节基金。
2019年末，市级预算稳定调节基金余额为1.01亿元，2020年预算动用1.01亿元，预算执行中补充0.48亿元，年末余额为0.48亿元，控制在《预算法》规定的预算总支出5%的限额以内。
（四）全市财政重点工作任务完成情况
2020年，全市严格执行市四届人大第四次会议和四届二十三次、二十六次人大常委会审议通过的财政预算及预算调整决议，重点做了六个方面的工作：
一是坚持严征细管，全力以赴增收促支。始终把财政收支作为财政工作的核心任务，明确目标抓进度，强化措施促落实。加强收入组织。认真落实依法治税、综合治税、部门协税各项政策措施，全面贯彻执行减税降费政策，持续加大对重点税源、重点企业、主体税种征管，不断加强新建、续建项目税源监控，着力加强零散税收和非税收入催缴和稽查，突出了“两权”价款收入、资产（资源）转让收入、土地出让收入“两项”计提等一次性收入收缴，促使各项收入实现了应收尽收、及时足额入库。强化支出管理。对全市财政支出实行旬统计、月调度、季通报，逐县逐项目逐资金分析研判，提出具体调度措施。县（市、区）财政采取提前下达资金、预拨清算、跟踪督促等一系列有效措施，较好加快了支出进度，实现了均衡支出。特别是对省上下达的四类11项31.03亿元资金，纳入直达资金监控系统，实行全覆盖、全链条、点对点跟踪管理，督促将其直接支付给最终收款人，全年支出率达到了87.4%。积极盘活存量资金。严格执行全国、全省盘活存量资金有关规定，全市共盘活存量资金7.75亿元，其中交回国库资金3.14亿元。市级财政对市直部门单位存量资金进行了4次清理核查，共收回结余结转资金2.08亿元，按原渠道安排使用0.54亿元，统筹安排用于疫情防控和重点民生项目建设1.38亿元，补充预算稳定调节基金0.16亿元。
二是抢抓政策机遇，千方百计争取资金。市县用足用活政策，争撬并举，内外并重，想方设法争取财政资金、撬动金融资金、引进社会资本。积极筹措前期费支持论证申报项目。2020年市县共筹措拨付项目前期费1.69亿元，其中市级财政列支前期费0.78亿元，争取中、省重大项目前期费0.91亿元，支持有关部门调研编制项目、考察论证项目、评审申报项目。全市共实施500万元以上项目443个，谋划筹备“两新一重”项目526项，亿元以上项目和进入中省项目库项目较上年均有较大幅度增长。及时捕捉政策信息跟踪争取财政资金。各有关项目主管部门认真研究国家投资导向，紧盯部门行业项目信息，精准申报，无缝对接，跟踪落实，全年全市共争取财力性补助资金和各类专项资金203.58亿元，比上年增长5.16%；争取新增政府债券资金30.93亿元。尽力落实产业引导资金，支持招商引资项目落地。市县两级财政筹集项目资本金9.2亿元，支持政府融资平台公司为27个重点项目融资26.1亿元，支持4个总投资123.67亿元的PPP项目开工建设；落实补贴奖励资金1.4亿元，实施省外招商引资项目165项，引进资金107.5亿元，同比增长43.4%，使中芯科技、联想等行业领军企业落户我市。
三是全力防控对冲，统筹推进经济发展。全面落实疫情防控和促进经济发展各项政策措施，全力支持企业纾困复产，着力筹资支持重点项目建设。积极筹措疫情防控资金。按照“特事特办，急事急办”的原则，调整优化支出结构，全面落实患者救治费用补助、疫情防治人员待遇、疫情防控物资供应保障等政策，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保医疗机构不因资金问题而影响医疗救治，坚决支持打赢疫情防控的人民战争、总体战和阻击战。全市共投入疫情防控资金4.37亿元，其中市县财政安排2.89亿元。大力支持企业复工复产。积极筹措资金，认真落实促进经济持续健康发展“48条”、中小企业平稳健康发展“24条”、促消费扩内需“1+1+8”等一揽子政策措施，对冲疫情影响，助力企业纾困解难。全市安排0.14亿元发放电子消费券，刺激汽车、家电等销售；全年新增减税降费5.9亿元，切实减轻企业负担；贴息0.32亿元，撬动金融机构发放新冠疫情防控和重点物资保障贷款5.92亿元、小微和民营企业互助担保贷款1.45亿元、个人创业担保贷款5.83亿元、特色产业发展工程贷款3.41亿元，较好解决了企业融资难题。竭力支持重点项目建设。采取公共财政列、政府性基金挤、国有资本经营预算调、省级专项争、政府债券借、存量资产盘等途径，多渠道筹措资金62.3亿元，其中市级财政筹措18.2亿元，重点支持了平华一级公路、天门塬综合开发、市委党校新校区、平凉一中新校区、黑臭水体治理示范城市、市中医医院、黄河流域泾河干流综合治理等85个重大项目建设。
四是强化投入监管，多措并举攻坚脱贫。坚持把支持打赢脱贫攻坚战作为首要政治任务，强化投入保障，加强资金监管。持续加大投入。全市财政共安排专项扶贫资金4.72亿元，增长11.9%，全面完成了省上要求的增列比例，其中市级财政落实财政专项扶贫资金1.35亿元，投入资金总量在全省排名第三。全市累计贴息7.38亿元，支持发放扶贫小额贷款44.7亿元，其中2020年新发放“四类人群”扶贫小额贷款2.5亿元、续贷1.62亿元，逾期率为0.47%，逾期率控制在国扶办要求的3%以内。统筹整合涉农资金。按照“因需而整、应整尽整”的原则，7县（市、区）先后两次编制并报省上有关厅局联合审定了涉农资金统筹整合方案，对纳入统筹整合范围的资金，省、市财政部门下达到大类，由县（市、区）自主分配资金、自主确定项目、自主细化到款项。全年全市统筹整合资金18.72亿元，占年度整合任务的100%，其中实质性整合资金7.46亿元，较好支持了“两不愁三保障”“九大冲刺行动”等脱贫攻坚工作。强化资金监管。按照“谁使用、谁负责”“谁分配、谁监管”的原则，逐级压紧靠实扶贫资金使用管理主体责任。市财政先后组织开展了扶贫政策落实、扶贫资金使用管理和有关部门反馈问题整改落实情况的检查核查，市扶贫办牵头组织开展了扶贫资金全面绩效评价。各县（市、区）均组织开展了不同形式的监督检查，积极整改存在的各类问题，确保了扶贫资金及时到位、合规使用、发挥应有效益。
五是完善体制机制，坚定不移推进改革。坚持通过改革破瓶颈解难题，完善体制机制，进一步提高财政资金使用的科学化和精细化水平。深化预算管理改革。滚动编制中期财政规划，改变基数加增长的预算方式，实行零基预算，加大四本预算之间的统筹力度，根据轻重缓急、项目成熟程度和财力状况等综合因素安排资金，财政预算按经济分类细化编制到款、按功能分类细化编制到项，建立了规范的预算编制和管理机制。推进财政事权和支出责任划分改革。遵照中省改革要求，按照行政管理体制和职责，经测算、会商、审定，界定了义务教育、基本就业等市县政府应承担的支出责任，明确了8大类18项财政事权和支出责任分担比例；完成了县级环保部门和区博物馆上划工作；交通、教育、科技、生态环境、自然资源等分领域的财政事权和支出责任划分改革正在抓紧推进。全面推进预算绩效管理改革。制定完善预算绩效管理制度，绩效评价面由财政项目资金拓展到所有财政资金，引入第三方机构参与绩效评价工作，全市完成绩效评价项目1109项，评价资金73.75亿元，绩效评价结果在预算资金安排中得到体现，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度初步建立。统筹推进其他改革。完成全市事业单位公务用车制度改革，公开拍卖涉改车辆125辆，实现资产处置收入0.04亿元，溢价率达到29.42%。深化国库电子化支付改革，部门单位支付业务均可在网上自主办理、自主打印凭证，大大减轻了工作量，提高了办事效率。有序推进全市政府采购制度改革，搭建平凉市政府采购信息服务平台，简化政府采购备案审核流程，全市备案审核政府采购计划26.23亿元，节约资金1.08亿元，节约率达4.12%。大力推行政府购买服务，全市实施政府购买服务项目243个，支付购买服务资金2.2亿元。
六是夯实基层基础，精准施策强化管理。以建设法治财政为目标，不断规范财政财务行为，加强监督检查，努力提高治理水平。严格落实过紧日子要求。制定印发了《关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》，在部门单位建立起过紧日子、厉行节约的长效机制，严把资金预算关、支出关和绩效关，以收定支，精打细算，严抠一般性支出和“三公”经费压减比例，优先落实 “三保”及重点领域支出需求，注重节用裕民。加强财政基础管理。规范财政暂付款支付范围、期限和审批程序，从严控制增量，3个县消化暂付款1.14亿元。加强财政投资评审工作，全市评审财政投资项目预决算1818项，评审资金54.63亿元，审减资金3.98亿元，审减率为7.29%，其中市财政投资评审中心审减资金1.2亿元，审减率为9.46%。进一步明确行政事业单位资产配置标准，实现了资产预算编制、增减变化审批、存量盘活等日常化管理。加强政府债务管理。规范市县政府举债融资行为，全市政府债务均通过发行政府债券方式举借，债务余额控制在省政府下达的限额以内；按照“资金跟着项目走”的原则，将新增债券资金全部用于公益性资本支出，专项债券用于有一定收益的重大项目，落实了还本付息责任。加强债务风险评估和预警监测，及时通报预警县（市、区）债务风险。认真落实政府隐性债务化解方案，全市化解政府隐性债务26.14亿元，其中市本级化解5.23亿元，占计划的181.59%。加强监督检查。组织开展新冠疫情防控财税政策落实、“三保”落实、会计信息质量等检查12次，突出了各级各有关部门检查反馈问题整改工作，较好保障了财政资金安全、规范、有效使用。认真贯彻落实市人大及其常委会有关决议，及时报告工作落实和进展情况，广泛听取吸纳人大代表和社会各界意见建议，全面办结人大代表和政协委员有关财政方面的议（提）案，配合完成了人大预算联网监督工作。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，全市财政运行中仍然存在一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，财政收入质量不高。煤电独大的工业格局现状依然没有改变，红牛、苹果、文化旅游等支柱产业对财政的贡献仍然较低，非税收入占一般公共预算收入的比例高达38.7%，比全国、全省平均占比分别高出21.7和6.6个百分点。二是刚性支出增长较快，收支矛盾突出。财政收入受减税降费、疫情防控、行政事业性收费缓减免等因素影响减收较多，全市财政自给率只有13.5%，比全省平均水平低7.5个百分点，落实地方性津补贴、保障运转和基本民生支出、筹措重点项目建设资金的难度加大，需求与财力之间的矛盾凸现。三是财政基础建设还需加强，部门单位资金管理责任重大。中期财政规划约束性不强，部门预算编制不够精细，财政预算调整比较频繁，预算绩效管理的作用还没有充分发挥出来；一些部门单位执行政府会计准则、政府会计制度、行政事业单位内部控制规范等不到位、不严格，违规违纪问题时有发生；全市政府性债务和政府隐性债务规模较大，部分县财政暂付款挂账数额居高不下，防范和化解财政风险任务艰巨。对上述困难和问题，我们将在今后的工作中认真研究，通过强化改革、创新管理和加快发展予以解决。
二、2021年全市及市级财政预算草案编制情况
2021年全市财政工作基本思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面持续落实党政机关过紧日子的要求；发挥财政资金的支持和撬动作用，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；加强财政资源统筹，保持支出强度，持续优化支出结构，尽力保障市委市政府确定的重点项目资金需求，确保“十四五”开好局，为加快建设绿色开放幸福美好新平凉提供坚实财力保障，以优异成绩迎接建党100周年。
（一）预算编制原则
1.积极稳妥。坚持依法依率计征，巩固和拓展减税降费成效，切实减轻市场主体和城乡居民负担；积极挖潜增收，确保收入增长与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接。
2.综合预算。坚持零基预算和综合财政预算理念，将公共财政收入、政府性基金收入和国有资本经营收入全部纳入财政预算管理，既按规定的收支类别管理，又相互衔接，统筹安排使用。
3.优化结构。落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，削减低效无效和长期沉淀资金，落实非刚性、非重点项目支出和“三公”经费压减比例，加强资金统筹整合，优化支出结构，优先落实“三保”，重点支持疫情防控、乡村振兴、生态治理、风险防范、协同发展等重点领域和关键环节。
4.收支平衡。坚持尽力而为、量力而行、以收定支，积极稳妥出台民生改善政策，落实重大建设项目立项前财政承受能力评估的规定，规范政府举债融资行为，确保市县财政年度收支平衡，增强财政运行的可持续性。
（二）2021年全市财政预算情况
1.一般公共预算。全市一般公共预算收入预期33.7亿元，同口径增长8.8%；全市一般公共预算支出预算260亿元以上，增长8%。
2.政府性基金预算。全市政府性基金收入预期54.44亿元，政府性基金支出预算52.94亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预期1.89亿元，国有资本经营支出预算0.7亿元。
4.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入预期48.06亿元，支出预算45.47亿元，当年结余2.59亿元，滚存结余25.3亿元。
（三）2021年市级财政预算草案
1.一般公共预算
收入预算：市级一般公共预算收入预算6.72亿元，加上上级补助、县（市、区）上解收入、新增一般债券转贷收入、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入的资金、动用预算稳定调节基金等后，市级预算总财力为21亿元，剔除省上提前告知的专项补助资金减少1.27亿元之后，财力净增长2.3亿元，同口径增长12.81%。
支出预算：支出预算相应安排21亿元。按政府预算支出经济分类科目安排情况是：
（1）机关工资福利支出预算5.78亿元，其中：工资奖金津补贴预算4.47亿元，社会保障缴费预算0.93亿元， 住房公积金预算0.29亿元， 其他工资福利支出预算0.09亿元。
（2）机关商品和服务支出预算1.64亿元，其中：办公经费预算0.61亿元，会议费预算0.03亿元，培训费预算0.01亿元，公务接待费预算0.03亿元， 公务用车运行维护费预算0.08亿元，维修（护）费预算0.02亿元，其他商品和服务支出预算0.85亿元。
（3）机关资本性支出预算5.07亿元，其中：基础设施建设预算2.45亿元（一般公共预算财力安排0.71亿元，新增一般债券安排1.74亿元），公务用车购置预算0.03亿元，其他资本性支出预算2.6亿元 。
（4）对事业单位经常性补助预算4.09亿元，其中：工资福利支出预算3.59亿元，商品和服务支出预算0.34亿元，其他商品和服务支出预算0.16亿元。
（5）对事业单位资本性补助预算0.7亿元，其中：生态环保支出预算0.12亿元，教育文旅支出预算0.31亿元，新增一般债券安排的支出0.23亿元，其他支出预算0.04亿元。
（6）对个人和家庭的补助预算1.06亿元，其中：社会福利和救助预算0.13亿元，离退休费预算0.11亿元，其他对个人和家庭的补助预算0.82亿元。
（7）对社会保障基金补助支出预算0.05亿元。
（8）债务利息及费用支出预算0.46亿元。
（9）债务还本支出预算0.1亿元。
（10）预备费预算0.21亿元。
（11）其他支出预算1.84亿元 ，其中：省上提前告知专项补助预算0.78亿元，政府住房基金支出预算0.62亿元，税务事业费预算0.09亿元，补助军队专项预算0.01亿元，应急救援专项预算0.15亿元，重大项目前期费预算0.15亿元，招商引资及各种节会经费预算0.02亿元，对口帮扶藏区资金预算0.02亿元。
2.政府性基金预算
收入预算：市级政府性基金收入预算32.78亿元，比上年预算增加14.03亿元，增长74.8%，其中： 国有土地使用权出让收入28.46亿元，城市基础设施配套费收入0.7亿元，彩票公益金收入0.08亿元，彩票销售机构的业务费用0.06亿元，上年专项资金结转2.67亿元，专项债务对应项目专项收入0.81亿元。
支出预算：支出预算安排31.78亿元。按政府预算支出功能分类科目安排的情况是：
（1）城乡社区支出预算7.76亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出6.7亿元，城市基础设施配套费安排的支出1.06亿元。
（2）其他支出预算0.15亿元，其中：彩票销售机构业务费安排的支出0.04亿元，彩票公益金安排的支出0.11亿元。
（3）债务还本支出预算0.15亿元。
（4）债务付息支出预算1.16亿元。
（5）转移性支出预算20.77亿元，其中：补助崆峒区棚改支出15.19亿元，补助崆峒区被征地农民养老保险支出2.49亿元，崆峒区土地出让净收益分成3.08亿元，上划省级农业土地开发资金0.01亿元。
（6）调出资金1.81亿元，从国有土地使用权出让净收益中调往一般公共预算1.7亿元，按政策规定用于乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、债务化解等支出；从城市基础设施配套费中调往一般公共预算0.11亿元，用于城市基础设施等相关支出。
年终结余：年终结余1亿元，其中：被征地农民养老保险0.81亿元，保障性住房资金0.19亿元。
3.国有资本经营预算
收入预算：市级国有资本经营预算收入1.82亿元，其中：华煤等企业股权分红0.3亿元，市政府驻西办联建大厦资产处置收入0.32亿元，扶贫培训中心资产处置收入0.24亿元，市委党校老校区资产处置收入0.4亿元，双拥路联合办公区资产处置收入0.2亿元，原外经贸委资产处置收入0.1亿元，市交通运输局原办公楼资产处置收入0.06亿元，崆峒山大景区门票收入分成0.2亿元。加上上年华煤股权分红超收结转今年安排资金0.22亿元，共计收入总额2.03亿元，比上年预算增加0.56亿元，增长38%。
支出预算：支出预算相应安排2.03亿元，其中：
（1）工业发展基金（含中小微企业发展资金）0.35亿元。
（2）平凉市污水处理厂运行费用0.04亿元。
（3）市级储备粮利息和费用补贴0.09亿元。
（4）创业担保贷款市级贴息资金0.01亿元。
（5）市泾河艺术剧院有限责任公司专项补助（含演出补贴、“千台大戏送农村”、文化下乡及文化进农村进社区补助）、国有企业职教幼教退休教师生活补贴、市属国有企业退休人员社会化管理工作服务经费共计0.03亿元。
（6）崆峒山大景区管委会专项经费0.2亿元。
（7）市富民公司资本金0.06亿元。
（8）调出资金：调往一般公共预算1.25亿元。
4.社会保险基金预算
收入预算：市级社会保险基金收入预算26.59亿元，其中：社会保险基金收入26.59亿元（失业保险基金收入0.6亿元，职工基本医疗保险基金收入6.06亿元，工伤保险基金收入0.41亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入3.11亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入16.41亿元）；转移性收入（失业保险基金）0.004亿元。
支出预算：支出预算安排25.52亿元，其中：社会保险基金支出23.78亿元(失业保险基金支出1.07亿元，职工基本医疗保险基金支出4.79亿元，工伤保险基金支出0.55亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出3.19亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出14.18亿元),转移性支出1.74亿元（工伤保险基金上解上级支出0.03亿元，城乡居民基本医疗保险基金上解支出1.71亿元）。
基金结余：上年结余15.83亿元，本年结余1.07亿元，年末滚存结余16.9亿元。
需要说明的是： 2021年市级一般公共预算的上级补助中只包含了提前下达部分，预算执行中随着上级下达补助的增加，市级支出预算、市对县（市、区）转移支付也将相应增加，具体增加数额视情况在预算调整和决算报告时向市人大常委会报告。中心城市、公路、教育卫生等重点建设项目，主要通过争取新增政府债券资金安排，具体融资数额和安排方案按预算调整程序报市人大常委会审批。
（四）完成2021年预算目标任务的主要措施
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设中具有特殊重要性的一年。围绕完成全年预算和各项财政目标任务，重点抓好以下五个方面工作：
1.以推动改革创新为动力，不断完善运行机制。持续推进减税降费，规范涉企收费，保持政策的连续性；健全地方税收体系，落实综合与分类相结合的个人所得税制度。深化预算管理制度改革，加大预算统筹力度，硬化预算约束；扩大直达资金范围，完善监管机制，强化基础支撑；完善财政国库电子化支付流程，推进财预算管理一体化建设。完成科技文化、教育、交通等领域市县两级财政事权与支出责任划分改革，推进知识产权保护、养老保险等领域财政事权与支出责任划分改革。扩大政府购买服务范围，明晰政府购买服务清单，规范政府购买服务行为。发挥财政政策导向作用和财政资金杠杆作用，拓宽融资渠道，积极推广运用PPP模式，规范实施PPP项目。通过以奖代补、股权投资、风险补偿和担保、贷款贴息等手段，撬动更多的金融资本、社会资本投入到全市牛果菜、文旅融合、智能光电等产业。
2.以增强财政实力为核心，努力做大财政蛋糕。加强财源建设，足额落实产业发展基金，研究完善产业扶持政策，放水养鱼，持之以恒支持做大做强煤电化冶、智能光电、文化旅游、红牛、苹果五大支柱产业，支持提升建材、纺织、纸箱包装、农副产品加工、陶瓷生产等传统产业发展水平，积极培育发展节能环保、文旅康养、生物医药、清洁生产等新兴产业。坚持依法征管，落实县（市、区）政府抓收入的主体责任，落实综合治税各项措施，做到应收尽收。完善收入调度机制，提高收入旬报和月报分析精准度，提高调度措施针对性和可操作性。实行财税库互动、征管查一体、税收和非税同抓、大小齐管。加大经营城市力度，盘活资产资源，努力增加政府性基金收入，确保完成全年预算收入目标。
3.以保障改善民生为根本，调整优化支出结构。落实“三保”要求，保障干部职工工资及时按标准发放，保障财政供给单位正常运转，保障基本民生资金筹措到位。严格落实“四个不摘”要求，保持财政投入总体稳定，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强污染防治，推进重点生态修复。足额预算还本付息资金，把牢风险底线。支持培育特色优势产业，推动产业链供应链优化升级，保障粮食安全。加大科技投入，扶持科技攻坚创新。落实就业优先政策，推动稳住就业基本盘。持续加大教育投入，促进教育高质量发展。完善公共文化服务体系，加快推进基本公共服务均等化，适当提高城乡居民医保人均财政补助标准，稳步提高社会保障水平。加大税收、社保、转移支付等调节力度，促进扩大居民消费。落实区域发展战略，支持老旧住宅小区改造，推进以人为核心的新型城镇化建设。
4.以争取项目资金为重点，全力筹资支持发展。准确把握中央预算投资导向、专项债券支持方向、重大产业政策取向，支持综合运用“八个一批”“四个渠道”的项目谋划生成方式，高标准论证编制一批“新基建”、新能源、新型城镇化、煤电冶一体化、智能光电、节能环保项目，调整充实健全完善项目库。完善重大项目“三个一”包抓责任制，抢抓黄河流域生态保护、高质量发展等政策机遇，支持申报争取一般性转移支付和交通、水利、教育、农业、旅游、城市建设等方面的专项转移支付，使全市财政补助资金争取总量有较大幅度增长。紧盯市委市政府重大决策部署，按照“资金跟着项目走”的原则，筛选更多前期手续完备、建设条件成熟的项目进入国、省债券项目库，力争政府债券资金比上年增长10%以上。积极争取省上在循环农业、先进制造、数据信息、军民融合等方面设立的绿色生态产业发展基金，支持全市主导产业发展，启动实施“十大重点项目引领工程”。 完善优化招商政策，健全招商引资奖补激励机制，推动招大引强。
5.以提高资金绩效为目标，持续加强财政管理。依法理财，优化资金支付流程，简化办事程序，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。严格执行政府债务管理政策规定，规范政府举债融资行为；管好用好政府债券资金，提高债券资金使用绩效；认真执行政府隐性债务化解方案，牢牢守住政府债务风险底线。严格财政投资评审，健全支持创新和绿色发展的政府采购政策，建立健全行政事业单位国有资产管理制度体系。健全预算绩效评价体系，拓展全过程预算绩效管理链条。加强《预算法》《预算法实施条例》《政府会计准则》《政府会计制度》的学习宣传，组织开展多层次的财务管理人员培训，完善财会监督体制机制，推进预算单位财务管理规范化。加大财政政策和财政资金的检查力度，重点开展对减税降费政策落实、直达资金管理使用、会计信息质量等方面的监督检查。积极推进财政预决算公开工作，自觉接受社会各界监督。
各位代表，2021年财政改革和发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，认真执行本次会议决议，以饱满的工作热情和扎实的工作作风，开拓创新，攻坚克难，圆满完成全年各项目标任务，为建设绿色开放幸福美好新平凉做出更大贡献！