2023年度中共平凉市委办公室部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

市委办公室是市级财政全额拨款的一级预算单位，是平凉市委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕全市经济社会发展和市委及上级党委的决策部署，收集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务；负责对中央重大方针政策和省委、市委重大决策部署贯彻落实情况开展督促检查，推动贯彻落实；负责办理并跟踪落实中央和省委、市委领导同志相关指示、批示、讲话、交办事项等；负责协调推进上级巡视和督查反馈问题整改落实工作；负责组织对中央八项规定及实施细则精神贯彻执行情况开展督查；负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作；负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作；负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会的记录、纪要整理及会务工作；负责市委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估等工作；负责协调推进市委国家安全委员会相关工作；负责全市党委系统信息化建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作；负责全市档案工作的宏观指导、监督检查及相关标准的制定和档案法治建设工作；负责市委机关有关行政事务和承办市委交办的其他工作。在参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障等方面发挥关键作用。

二、机构设置

市委办公室是市级财政全额拨款的一级预算单位，为正县级建制的行政单位，是平凉市委的综合办事机构。内设市委督查室、市委法规室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合一科、综合二科、综合三科、人事科、综合信息科、应急办公室、国家安全事务协调科、信息化科、文档科、档案工作管理科、行政科、市委会议服务中心等16个科（室、中心）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2023年度年初结转和结余24.19万元，本年收入1609.54万元，本年支出1609.54万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余24.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1166.26万元，下降40.02%，主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余24.19万元，本年收入1609.54万元，本年支出1609.54万元，年末结转和结余24.19万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1609.54万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1609.54万元,其中：基本支出1097.46万元,占68.18%；项目支出512.08万元,占31.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1609.54万元。与上年相比,各减少1166.26万元，下降40.02%，主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1609.54万元,较上年决算数减少1166.26万元，下降40.02%。主要原因一是严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出；二是本年度有关涉密项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1609.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出893.79万元,占55.53%；科学技术支出512.08万元，占31.82%；社会保障和就业支出129.65万元,占8.05%；卫生健康支出41.03万元,占2.55%；住房保障支出32.99万元,占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.54万元,支出决算为1609.54万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为893.79万元,支出决算为893.79万元,完成年初预算的100%。

2.科学技术支出年初预算数为512.08万元,支出决算为512.08万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为129.56万元,支出决算为129.65万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为41.03万元,支出决算为41.03万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为32.99万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.46万元。其中：

人员经费756.63万元,较上年决算数730.16万元增加26.47万元,增长3.62%,主要原因是人员数量增加，社保基数较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费340.83万元,较上年决算数315.37万元增加25.46万元,增长8.07%,主要原因一是人员数量增加，公用经费正常增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为15万元,支出决算为11.21万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年决算数9.02万元增加2.19万元，增长24.28%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为11.21万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年决算数9.02万元增加2.19万元，增长24.28%，主要原因是人员增加，公务用车运行维护较上年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为11.21万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年决算数9.02万元增加2.19万元，增长24.28%，主要原因是人员增加，公务用车运行维护较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年决算数0.46万元减少0.46万元,下降100%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出340.83万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数315.37万元增加25.46万元,增长8.07%,主要原因是人员数量增加，机关运行经费正常增长。

本年度项目会议费支出22.03万元,较上年决算数46.50万元减少24.47万元,下降52.62%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩市级会议费用支出。

本年度项目培训费支出0.52万元,较上年决算数0.79万元减少0.27万元,下降34.18%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.48万元,其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个，涉及资金512.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

因项目为涉密项目，绩效评价情况不予公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）概况。中共平凉市委办公室（以下简称市委办公室）是市级财政全额拨款的一级预算单位，是平凉市委的综合办事机构，在参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障等方面发挥关键作用。

（二）部门（单位）组织机构及人员情况。内设市委督查室等16个科室（中心）。2023年末实有在职人员44人，其中：公务员38人，事业3人，工勤3人。离休人员1人，财政供养遗属6人。

（三）年度重点工作计划。紧扣发展谋全局出思路，不断提升参谋辅政能力水平。充分发挥督查职能，全力推动决策部署落地落实。积极发挥后勤保障职能，加强管理提升效能，创设正气充盈的干事创业环境。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2023年市委办公室一般公共预算财政拨款收入1609.54万元，支出1609.54万元。在经费管理使用中，严格执行年度预算和各项财务管理制度，严把绩效实施全过程监管，充分发挥了财政资金使用效益。

（一）基本支出。2023年部门基本支出1097.46万元，其中：人员经费756.63万元，公用经费340.83万元。主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出。2023年安可项目支出项目质保金512.08万元。项目涉密不予公开。

（二）“三公”经费情况。2023年公务接待费0万元，公车运行维护费11.21万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

紧紧围绕全市经济社会发展和上级党委的决策部署，不断推动各项方针政策的贯彻落实，充分发挥好市委办公室的“中枢”作用。围绕市委中心工作统筹好资源力量，进一步提高工作的主动性、能动性，不断提升参谋辅政、综合协调、督促落实、后勤保障水平，为全市改革发展稳定做出积极贡献。

（二）部门（单位）中长期发展规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“担当、创新、突破、提升”的要求，紧盯争创一流目标，更加注重科学管理，更加注重服务质量，更加注重锻造作风，着力提升服务决策能力、督促落实能力、综合协调能力、运行保障能力“四种能力”，全力抓好参谋辅政、综合协调、法规服务、信息咨政、督查落实、后勤保障“六项工作”，努力把办公室建设成市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，在推动全市经济社会高质量发展、加快建设社会主义现代化幸福美好新平凉征途上作出更大贡献。

（三）部门（单位）职能、职责

围绕全市经济社会发展和市委决策部署，收集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策提供优质高效服务；负责对中央重大方针政策和省委、市委重大决策部署贯彻落实情况开展督促检查，推动贯彻落实；负责办理并跟踪落实中央和省委、市委领导同志相关指示、批示、讲话、交办事项等；负责协调推进上级巡视和督查反馈问题整改落实工作；负责组织对中央八项规定及实施细则精神贯彻执行情况开展督查；负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作；负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作；负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会的记录、纪要整理及会务工作；负责市委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估等工作；负责协调推进市委国家安全委员会相关工作；负责全市党委系统信息化建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作；负责全市档案工作的宏观指导、监督检查及相关标准的制定和档案法治建设工作；负责市委机关有关行政事务和承办市委交办的其他工作。

（四）近三年工作计划及重点项目

今后，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，把学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神作为主题主线，把旗帜鲜明讲政治落实到工作全过程各方面，扛牢职责使命，把准形势任务，紧扣主题主线，突出服务重点，更加奋发有为地做好各项工作，切实当好党委、政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

高站位统筹协调，从旗帜鲜明讲政治、顾大局的高度，建立市委秘书长联席会议月例会制度，牵头抓好市级重大活动集中统筹、重要工作分工负责、重点事项分解包抓，更好服务市委纵览全局、协调各方。高水平参谋辅政，围绕大局出谋划策、贡献智慧，聚焦“国之大者、省之要者、民之盼者”，抓好文稿起草、调查研究和党委信息，主动研究工作、精准出谋划策、积极贡献智慧。高质量督促落实，充分发挥党办推动落实“第一关”、推进工作“第一棒”作用，下力气推动督查工作理念、方式和机制根本性转变，建立督查考核平台，落实全链条闭环管理。高效能服务保障，坚守模范机关定位，提标细化办文办会、公务接待、要事报告标准，抓严抓好制度完善、作风建设、执行落实，高质量保障重大会议活动。

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

坚持“花钱必问效”的绩效理念开展部门整体绩效自评，重点关注是否贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费等方面，以资金使用的科学性、合理性和有效性为目标，对资金使用过程及其效果进行综合评价和判断，分析存在问题的原因，提出完善的意见建议，推动建立健全资金管理制度，促进提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价方法

成立了由分管领导任组长，相关科室负责人、财务人员组成的绩效自评领导小组，按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采取定量与定性相结合的方法，对2023年度部门整体支出绩效目标完成情况进行了自评。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共平凉市委、平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《2023年度平凉市市直部门预算绩效管理考核方案》。

（四）绩效评价工作过程

我办绩效自评领导小组依照全市财政预算绩效考评指标，对2023度财政预算执行情况开展了自评。通过核实数据、查阅资料、分析总结等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从自评情况看，2023年全面完成了年度各项目标任务，单位整体支出以各项法律法规和政策规定为基础，各项指标达到了相应时期的执行进度，各项经费能够按照预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的效果，达到了预期绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（二）绩效分析

1.预算执行。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，全面完成了年度各项目标任务，无违规现象发生。

2.预算管理。结合自身特点和需求，进行合理预算、按照程序审批，确保了资金支出的合法性、合理性和节约性。修订完善相关财务管理制度，进一步强化预算支出效力和约束力。依法在规定时间内在市财政局网站公开预决算信息，接受社会监督。

3.资产管理。按严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

六、存在的主要问题

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距和不足;预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施。在下一步的工作中，我们将全面贯彻绩效管理理念，严格执行预算批复，加强绩效管理，提高资金使用效果，确保顺利完成全年绩效目标任务。一是将全面绩效理念贯彻到工作全过程，抓实计划管理、资金管理、结果评价各环节的工作，强化预算约束，全面提升绩效管理水平。二是强化制度保障，健全完善各项规章制度，切实加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。三是加强绩效考核，按照计划和目标要求，加强资金绩效督查考核，切实将绩效管理工作落到实处。

（二）工作建议。建议市级财政部门制定符合全市行政事业单位实际的绩效评价实施办法，行政事业单位的整体支出是履行单位既定职责为目标，而不是追求直接的经济效益为导向，年度工作目标更多是从服务社会管理的角度来考虑，相应的产出效益以社会效益为主，效益的显现具有滞后性，很难用数学、统计方法来测算和计量，财政部门应当加大绩效考核评价的调查研究力度，制定可行的、符合全市行政事业单位工作实际的绩效评价办法。建议结合部门性质和实际职能，明确划分基本支出和项目支出的界限，年初预算有的项目支出内容和岗位日常工作相重合，属于工作经费范围，建议全部纳入基本支出绩效评价。

附件4.中共平凉市委办公室2023年度部门决算公开表.xls